碳中和板塊將進(jìn)入第二階段，關(guān)注幾個方向

自從去年九月份，中國宣布二氧化碳排放2030年前達(dá)到峰值，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的宏偉目標(biāo)后，碳中和上升到國家戰(zhàn)略高度，證券市場碳中和板塊也是一度炙手可熱。

經(jīng)過第一階段的消息面的預(yù)期炒作之后，如今開始進(jìn)入第二階段，那就是實(shí)質(zhì)性利好企業(yè)的價值體現(xiàn)和高成長。

碳中和板塊總的來說包括幾個方面：新能源（新能源車，光伏風(fēng)電水電核電），碳交易（碳交易所，碳匯，碳金融），節(jié)能環(huán)保（碳捕捉監(jiān)測，環(huán)保技術(shù)及設(shè)備）。

新能源：碳中和最重要的組成部分，也是核心板塊。清潔能源替代化石能源已經(jīng)達(dá)成了全球共識。無論是發(fā)達(dá)國
家還是發(fā)展中國家，碳中和都已經(jīng)成為了國家戰(zhàn)略的一部分。

新能源車板塊將會成為未來幾年的高成長趨勢，這也是近期文章中我反復(fù)強(qiáng)調(diào)的，在今年A股市場最具有持續(xù)性的熱點(diǎn)板塊之一。無論是上游的鋰礦資源類，還是中下游的鋰電池，智能駕駛以及整車類。近期市場資金基本上都是圍繞這幾個熱點(diǎn)來布局。

鋰礦資源類有強(qiáng)大的下游市場需求作為根基，價格不斷攀升，從一季報(bào)到中報(bào)，家里有礦的都是高增長，只要公司基本面不出現(xiàn)突發(fā)的黑天鵝事件，全年維持高景氣度高增長率是妥妥的。天齊，贛鋒，華友，西藏礦業(yè)，格林美等稀有金屬資源股都從底部走出了上升趨勢。

鋰電池是新能源車的核心部分，寧德時代和比亞迪作為鋰電池兩個巨頭，在行業(yè)內(nèi)的地位難以撼動。

作為新能源智能汽車的不斷升級，智能軟件將會是未來市場一個重要方向，而華為的鴻蒙系統(tǒng)將會在智能駕駛中起到重要作用。

未來新能源車賣點(diǎn)將會逐步從賣車轉(zhuǎn)移到賣軟件，賣系統(tǒng)，因?yàn)樽鳛樾履茉窜囌嚨慕M成部分，無非就是車架，鋰電池和軟件系統(tǒng)，硬件部分基本上成本相對固定和透明了，所以未來拼的就是軟件升級和萬物互聯(lián)，這個市場空間巨大，這也是為何我看好鴻蒙系統(tǒng)未來發(fā)展空間的重要原因，中國在新能源車領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了彎道超車。

光伏作為新能源板塊的另外一個重要組成部分，其發(fā)展?jié)摿ν瑯泳薮蟆Ｓ绕涫窃诮?jīng)歷了行業(yè)內(nèi)卷，相關(guān)部門協(xié)調(diào)后，整個光伏行業(yè)的拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，相比起來，風(fēng)電水電核電氫能源等還是受到技術(shù)以及成本的各種制約，發(fā)展規(guī)模和速度還同光伏有較大差距。隆基，通威，陽光電源，等依舊是行業(yè)的龍頭老大。

前幾日光伏的一個分支分布式光伏爆發(fā)，也是基于相關(guān)政策的扶持，未來，從光伏延伸出的很多分支都會在政策大力扶持下走出一輪高成長的態(tài)勢。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)我們國家具有明顯優(yōu)勢。對于分布式光伏建筑，我個人認(rèn)為，未來市場非常廣闊，但是就目前來看主要的兩個問題亟待解決，那就是成本過高和發(fā)電穩(wěn)定性不夠，這個是需要一段時間來逐步完善才能真正大規(guī)模投入商用，目前市場還只是概念炒作階段。

碳交易：隨著碳交易市場開業(yè)進(jìn)入倒計(jì)時，我國真正規(guī)范的碳交易正式拉開序幕，作為碳交易板塊，受益的主要是參股碳交易所的公司和具有碳匯額度的公司。碳交易所概念已經(jīng)經(jīng)過一輪炒作后回歸平靜，而具有碳匯指標(biāo)的公司未來將會直接對公司收入產(chǎn)生巨大影響，這些企業(yè)主要是擁有豐富林業(yè)資源的林業(yè)類和造紙類公司，造紙類公司雖然是受到碳排放的限制的，但是有些公司擁有豐富的林業(yè)儲備資源，所以可以實(shí)現(xiàn)碳交易額度買賣的巨大受益。

節(jié)能環(huán)保：這個方向?qū)谔冀灰渍綄?shí)施后有較大發(fā)展空間。尤其是環(huán)保設(shè)備，環(huán)保技術(shù)升級，環(huán)保監(jiān)測，碳捕捉等幾個方向。

對于碳排放大戶，煤炭，鋼鐵，冶金，造紙等幾大行業(yè)面臨的就是要升級環(huán)保技術(shù)和設(shè)備以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，雖然之前國家通過調(diào)控，關(guān)閉了很多中小廠，對于頭部的大廠是利好，但是下一步的環(huán)保升級以及購買環(huán)保指標(biāo)，對于這些企業(yè)來說也是很大的一筆支出。尤其是碳交易所的正式上線，對于高排放企業(yè)的規(guī)范也會更加嚴(yán)格，這對于環(huán)保設(shè)備環(huán)保監(jiān)測以及環(huán)保技術(shù)升級等方向都是巨大的市場機(jī)遇。